Relatório Anual 2015

Balanço

 

 

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)

 

Ativo 2015 2014
Circulante    
  Disponibilidades 72.450.105 39.522.487
    Caixa 2.816 2.501
    Bancos - conta - movimento 78.645 64.599
    Aplicações financeiras 72.368.644 39.455.387
  Títulos e Valores Mobiliários 8.296.072 38.712.571
  Valores a receber 687 1.739
  Outros créditos 244.614 260.244
  80.991.479 78.497.020
Não circulante    
  Intangível 3.485 5.694
  Imobilizado 188.958 248.509
  192.443 254.202
Total do ativo 81.183.921 78.751.222
Passivo e patrimônio social 2015 2014
Circulante
  Recursos de projetos 149.872 389.045
  Fornecedores 175.040 76.883
  Contas a Pagar 301 456
  Obrigações fiscais e sociais a recolher 26.186 54.409
  Salários e encargos sociais 440.922 485.764
  Adiantamento de clientes 17.408 67.425
  809.728 1.073.984
Patrimônio social    
  Patrimônio social 500.000 500.000
  Fundo patrimonial 81.543.420 81.543.420
  Déficit Acumulado (1.669.227) (4.366.181)
  80.374.193 77.677.239
Total do passivo e patrimônio social 81.183.921 78.751.222

 

Demonstrações do superávit para os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (em Reais)

 

  2015 2014
Receitas operacionais    
  Doações 3.775.639 478.271
  Trabalho voluntário e gratuidades recebidas 147.419 118.390
(=) Total de Receita Líquida 3.923.058 596.661
(+/-) Receitas e despesas financeiras 7.644.381 16.423.657
Superavit/Deficit na venda do Imobilizado 9.653
(-) Custos dos Projetos    
  Serviços de Terceiros (832.198) (593.198)
  Mão de Obra e Encargos (3.141.782) (2.668.807)
  Materiais Utilizados nos Projetos (30.236) (18.760)
  Bolsas e Doações (2.986.493) (1.185.804)
  Outros Custos dos Projetos (524.419) (518.484)
  (7.515.128) (4.985.054)
(-) Despesas Administrativas    
  Despesas com Pessoal (350.792) (638.911)
  Trabalho Voluntário (147.419) (118.390)
  Condomínio (58.888) (52.693)
  Manutenção e Reparos (43.228) (41.071)
  Utilidades e Serviços (69.718) (59.676)
  Legais e Judiciais (2.311) (3.694)
  Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas (362.935) (318.299)
  Veículos (1.343) (761)
  Impostos e Taxas (16.641) (30.806)
  (1.355.357) (1.587.885)
(=) Superávit do exercício (2.696.954) (10.457.033)

 

Demonstrações das mutações do patrimônio social para os exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (em Reais)

 

  Patrimônio Social Fundo Patrimonial Superávit/Déficit acumulado Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013 500.00 81.508.236 (14.823.214) 67.185.022
Doações 35.184 35.184
Superávit do exercício 10.457.033 10.457.033
Saldos em 31 de dezembro de 2014 500.000 81.543.420 (4.366.181) 77.677.239
Superávit do exercício 2.696.954 2.696.954
Saldos em 31 de dezembro de 2015 500.000 81.543.420 (1.669.227) 80.374.193

 

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (em Reais)

 

  2015 2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    
Ajustes para Reconciliação do Superávit Líquido do Exercício 1.609.699 (4.000.572)
Superávit líquido do exercício 2.969.954 10.457.033
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários (1.161.801) (14.537.035)
Depreciação e amortização 74.539 79.431
Outros 7
Variação de Ativos e Obrigações (255.246) 979.239
(Aumento) Redução em valores a receber 1.052 (1.739)
(Aumento) Redução de Outros Créditos 6.957 397.158
(Aumento) Redução em Capitalização 1.000
Aumento (Redução) em recursos comprometidos de projetos (239.173) 385.789
Aumento (Redução) em fornecedores 98.156 55.938
Aumento (Redição) em obrigações fiscais e sociais a recolher (28.224) 5.247
Aumento (Redução) em salários e encargos sociais (44.842) 70.383
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes (50.017) 67.425
Aumento (Redução em contas a pagar) (155) (962)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.354.453 (3.021.333)
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS    
(Aumento) Redução em adiantamentos a fornecedores 1.074 3.432
(Aumento) Redução erm adiantamentos a terceiros 11.879 6.645
(Aumento) Redução em adiantamentos a funcionários (4.301) (9.316)
Recebimento por acções vendidas 30.391.513 31.330.720
Pagamento por ações adquiridas (146.884) (422.856)
Aquisição de imobilizado e intangível (12.779) (78.190)
aixa imobilizado e intangível 23.015
Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos 1.332.662 2.012.991
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 31.573.164 32.866.441
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS    
Aumento/Diminuição do Fundo Patrimonial 35.184
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 35.184
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES 32.927.618 29.880.292
Caixa e equivalentes no início do ano 39.522.487 9.642.195
Caixa e equivalentes no fim do ano 72.450.105 39.522.487
  32.927.618 29.880.292

 

As demonstações financeiras completas foram auditadas pela Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes e se encontram na sede da Fundação Tide Setubal.